Zawarcie z PKO BP aneksu do umowy kredytowej

W nawiązaniu do informacji zawartych w raporcie bieżącym nr 19/2017 nt. umowy kredytowej zawartej z Powszechną Kasą Oszczędności Bank Polski S.A. (Bank), Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego PEPEES S.A. (Spółka, Emitent) informuje o podpisaniu w dniu 27 czerwca 2024 r. kolejnego aneksu do ww. umowy zawartej pomiędzy Emitentem i jego spółkami zależnymi tj. Zakładami Przemysłu Ziemniaczanego "Lublin" Sp. z o.o. (Lublin) oraz Przedsiębiorstwem Przemysłu Ziemniaczanego Bronisław S.A. (Bronisław) a Bankiem.

Na mocy Aneksu bank odnawia limit kredytowy wielocelowy w łącznej kwocie 67,5 mln zł, w tym dla poszczególnych spółek odpowiednio:
- PEPEES S.A. do 40,5 mln zł
- PPZ Bronisław S.A. do 18,5 mln zł
- ZPZ Lublin Sp. z o.o. do 8,5 mln zł

W ramach powyższego limitu udzielono następujących kredytów:
1. kredyt w rachunku bieżącym:
- PEPEES S.A. do kwoty 4 mln zł
- PPZ Bronisław S.A. do kwoty 0,7 mln zł
- ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 2 mln zł

2. kredyt obrotowy odnawialny:
- PEPEES S.A. do kwoty 36,5 mln zł
- PPZ Bronisław S.A. do kwoty 17,8 mln zł,
- ZPZ Lublin Sp. z o.o. do kwoty 6,5 mln zł

Kredyt obrotowy odnawialny może być wykorzystany do dnia 30 stycznia 2025 r. a jego spłata następować będzie począwszy od 31 stycznia 2025 r. w równych miesięcznych ratach.

Limit kredytowy wielocelowy został udzielony do dnia 31 sierpnia 2025 r.

Pozostałe warunki umowy kredytowej nie uległy istotnym zmianom, które odbiegałyby od standardowych zapisów stosowanych w tego typu umowach.

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2024-06-27 Wojciech Faszczewski Prezes Zarządu
2024-06-27 Tomasz Rogala Członek Zarządu