Raport bieżący 28/2005

Zawarcie znaczącej umowy (raport nr 28/2005)

Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES"S.A. z siedzibą w Łomży przekazuje informację o zawarciu znaczącej umowy. W dniu 30.08.2005r. pomiędzy Bankiem Gospodarki Żywnościowej Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie a Przedsiębiorstwem Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży została zawarta umowa kredytu obrotowego w rachunku bieżącym.

Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 3.500.000,00 zł (słownie: trzy miliony złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb. Kredyt udzielony został na okres od 30.08.2005r. do dnia 31.08.2006r. Kredyt oprocentowany jest w stosunku rocznym według zmiennej stopy procentowej w oparciu o stopę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku. Zmiana oprocentowania następuje odpowiednio do zmiany wysokości średniej stopy WIBOR 1 M. Odsetki od kredytu naliczane są w okresach miesięcznych. Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu: - sądowy zastaw rejestrowy na maszynach i urządzeniach w wysokości 4.200.872,10 zł, - umowa przelewu praw z polisy ubezpieczeniowej majątku będącego przedmiotem zabezpieczenia, - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym BPS S.A. Oddział w Łomży, - pełnomocnictwo do dysponowania rachunkiem bankowym w Banku Polska Kasa Opieki S.A. I Oddział w Łomży. Przedmiotowa umowa jest czwartą umową kredytową zawartą przez Emitenta z Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. w okresie ostatnich dwunastu miesięcy (RB Nr 30/2004 - kredyt skupowy, RB Nr 39/2004 - kredyt skupowy, RB Nr 41/2004 - kredyt w rachunku bieżącym).Łączna wartość w/w umów wynosi 17.731.336,53 zł i przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.

Data autoryzacji: 31.08.2005 17:20
Franciszek Teodor Droździel - Prezes Zarządu
Mariusz Przystupa - Członek Zarządu Dyrektor Finansowy

Drukuj

śro 31, sierpnia 2005 17:20 Opublikował: Szymon Janucik