Zawarcie umowy przez Emitenta
Raport bieżący nr 21/2008
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą w Łomży informuje o zawarciu w dniu 05 sierpnia 2008r. umowy kredytu obrotowego odnawialnego złotowego z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. z siedzibą w Warszawie Oddział w Białymstoku.
Bank udzielił Emitentowi kredytu w wysokości 3.000.000,00 (słownie: trzy miliony złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżącej działalności Spółki.
Kredyt udzielony został na okres od dnia 05.08.2008r. do dnia 31.08.2011r.
Udzielony kredyt jest kredytem odnawialnym. Każdy wpływ na rachunek zmniejsza zadłużenie powodując automatycznie zwiększenie dostępnej kwoty kredytu o kwotę dokonanej spłaty, a środki pieniężne w ramach przyznanego kredytu mogą być wielokrotnie wykorzystywane przez Kredytobiorcę, aż do terminu całkowitej spłaty kredytu.
Stopa oprocentowania kredytu określona została w oparciu o stopę WIBOR 1M powiększoną o marżę Banku.
Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:
- weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową;
- pełnomocnictwo do rachunku bieżącego;
- hipoteka kaucyjna do kwoty 4.500.000,00 zł (słownie: cztery miliony pięćset złotych) ustanowiona na nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży jest prowadzona księga wieczysta nr: LM1L/00011710/0 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
Wartość umów zawartych przez Emitenta z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w ciągu ostatnich dwunastu miesięcy przekroczyła równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Raport sporządzono na podstawie § 5, ust.1, pkt. 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2006r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
| PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ | |||||
| Data | Imię i Nazwisko | Stanowisko/Funkcja | Podpis | ||
| 2008-08-06 | Andrzej Kiełczewski | Prezes Zarządu | Andrzej Kiełczewski | ||
| 2008-08-06 | Adam Karaś | Członek Zarzdu Dyrektor Finansowy | Adam Karaś | ||