Raport bieżący nr 27/2009
Zawarcie znaczącej umowy
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą
w Łomży informuje o zawarciu w dniu 27 października 2009r. umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego oraz aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, Oddzial w Białymstoku
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Przedsiębiorstwa Przemysłu Spożywczego "PEPEES" S.A. z siedzibą
w Łomży informuje o zawarciu w dniu 27 października 2009r. umowy kredytu obrotowego nieodnawialnego oraz aneksu do umowy kredytu w rachunku bieżącym z Bankiem Ochrony Środowiska S.A. w Warszawie, Oddzial w Białymstoku
Bank udzielił Emitentowi:
I. Kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej, w tym: skup ziemniaków oraz zakup produktów skrobiowych i ich pochodnych. Kredyt obrotowy nieodnawialny udzielony został na okres od dnia 27.10.2009r. do dnia 31.08.2010r.,
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów 1M powiększoną o marżę Banku.
Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę,
pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy w BOŚ S.A.
zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku, które będą znajdowały się na terenie zakładu PPS "PEPEES" S.A. w Łomży pod adresem: 18-402 Łomża, ul. Poznańska 121 tj. ziemniakach oraz produktach skrobiowych i ich pochodnych zakupionych, przetworzonych i wytworzonych w trakcie kampanii ziemniaczanej 2009 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
II. Kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 6 000 000,00 (słownie: sześć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym udzielony został na okres od 30.10.2009r. do 29.09.2010r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów 1M powiększoną o marżę Banku.
Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:
hipoteka kaucyjna do kwoty 15 000 tys. PLN ustanowiona na nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży jest prowadzona księga wieczysta nr. LM1L/00011710/0 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
Wartość w/w umów opiewa na łączną kwotę 12.000.000,00 zł i przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
I. Kredytu obrotowego nieodnawialnego w wysokości 6.000.000,00 (słownie: sześć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie działalności bieżącej, w tym: skup ziemniaków oraz zakup produktów skrobiowych i ich pochodnych. Kredyt obrotowy nieodnawialny udzielony został na okres od dnia 27.10.2009r. do dnia 31.08.2010r.,
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów 1M powiększoną o marżę Banku.
Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:
weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową wystawiony przez Kredytobiorcę,
pełnomocnictwo do rachunku bieżącego Kredytobiorcy w BOŚ S.A.
zastaw rejestrowy na rzeczach oznaczonych co do gatunku, które będą znajdowały się na terenie zakładu PPS "PEPEES" S.A. w Łomży pod adresem: 18-402 Łomża, ul. Poznańska 121 tj. ziemniakach oraz produktach skrobiowych i ich pochodnych zakupionych, przetworzonych i wytworzonych w trakcie kampanii ziemniaczanej 2009 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
II. Kredytu obrotowego w rachunku bieżącym w wysokości 6 000 000,00 (słownie: sześć milionów złotych) z przeznaczeniem na finansowanie bieżących potrzeb związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Kredyt obrotowy w rachunku bieżącym udzielony został na okres od 30.10.2009r. do 29.09.2010r.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i ustalane w oparciu o stopę WIBOR dla depozytów 1M powiększoną o marżę Banku.
Przyjęto następujące prawne zabezpieczenia spłaty kredytu:
hipoteka kaucyjna do kwoty 15 000 tys. PLN ustanowiona na nieruchomości dla której w Sądzie Rejonowym w Łomży jest prowadzona księga wieczysta nr. LM1L/00011710/0 wraz z cesją praw z polisy ubezpieczeniowej.
Wartość w/w umów opiewa na łączną kwotę 12.000.000,00 zł i przekracza równowartość 10 % kapitałów własnych Emitenta.
Raport sporządzono na podstawie § 5.1 pkt. 3 (znacząca umowa) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoznaczne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
śro 28, października 2009 12:55 Opublikował: Szymon Janucik